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在海通國際分析師王勇看來, 在食品飲料行業,若一家企業毛利率超過 30%、35%,就意味著它不再僅僅是生產企業,而是擁有極高附加值的品牌,這意味著伊利與蒙牛已經從農業與代工生產企業的行列,一躍成為了利潤率媲美達能和雀巢 (NESN-VTX) 等名牌企業的卓越品牌。

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伊利與蒙牛均手握大量現金,截至 2016 年末合計持有 235 億元人民幣(36 億美元)現金及現金等價汽車借款物,很大程度上得益於毛利率成功突破 30% 大關。

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香頌資本 (Cha高雄借錢管道nson & Co) 駐北京董事沈萌表示,實際上,這些股票已經成為可以遮風避雨的藍籌股,而且考慮到政府的支持以及企業自身雄心勃勃的收購策略,它們的增長將獲得持續的發展勢頭。

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伊利和蒙牛股價均在過去 12 個月漲逾 40%,遠超上證綜指 11% 和恒生指數 24% 的漲幅。 儘管如此,28 倍本益比讓伊利看上去仍被低估,這個水平不僅低於中國國內消費板塊本益比均值,也遠青年購屋貸款2017低於亞太新興市場同板塊 39 倍的平均水平。

據彭博報導,伊利 (600887-CN) 和蒙牛 (2319-HK) 股價此前雙雙創下歷史高位,這要得益於他們在海外大舉尋覓收購以圖加強奶源供應。另外,通過向高端酸奶及嬰幼兒配方奶粉銀行小額借款等利潤更豐厚的業務領域側重,這兩家實際上的雙寡頭盈利前景十分樂觀,同樣也構成了利多。

自 2014 年以來,蒙牛投入了大約 20 億美元用於境內收購,伊利則集中精力向利潤率更高的產品轉型,並加大在中國範圍的市場營銷力度。如今,焦點轉向了海外:兩公司均在競標澳大利亞最大的乳製品生產商 Murray Goulburn Co-operative Co.,含債務在內的交易估值可能超過 10 億澳元(7.84 億美元青創 貸款)。房屋貸款比較

報導指出,中國乳製品青年購屋低利貸款需求預估在 5 年後增長 37% 至 760 億美元,超越美國成為全球最大乳製品市場。面對這樣的前景,股價或能有進一步上漲的空間。

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